SEPA Überweisung & Rechnungsfreigabe
Sammelüberweisung
In dieser Ansicht kannst du deine Eingangsbelege zu einer SEPA-Datei für „Sammelüberweísungen“ zusammenführen.
Bankkonto
Sofern du mehrere Bankkonten definiert hast, kannst du auswählen, von welchem Bankkonto die Überweisungen ausgeführt werden sollen. Wenn in den Einstellungen das „Tageslimit“ aktiviert ist, werden die Konten automatisch deaktiviert wenn deine SEPA Datei das aktuelle Limit übersteigt.
Zahldatum
Du kannst – pro SEPA Datei – auswählen, ob die Überweisung sofort (also bei Ausführung der SEPA Datei) oder erst bei Fälligkeitsdatum des Beleges ausgeführt werden sollen. Wenn du die Funktion „Skonto & Freigabe“ nutzt, wird das Fälligkeitsdatum des Skontos genutzt.
Betrag & Teilzahlungen
Sollte für einen Beleg bereits eine Teilzahlung vorhanden sein, wird nur der noch offene Betrag in die SEPA Überweisung übergeben. Bei Belegen mit einem aktiven Skonto werden keine Teilzahlungen berücksichtigt.
SEPA Dateien
Hier hast du eine Übersicht über alle generierten SEPA-Dateien und kannst diese herunterladen.
Bankkonten
In dieser Ansicht kannst du deine Bankkonten pflegen. Sofern in den Moduleinstellungen aktiviert auch mit einem Tageslimit pro Konto, welches dann beim generieren von SEPA-Dateien entsprechend berücksichtigt wird.
Rechnungsfreigabe
Sofern in den Moduleinstellungen die „Rechnungsfreigabe“ aktiviert ist, werden dir alle Belege zur Zahlung angezeigt und müssen freigegeben werden. Bei der Freigabe kannst du zeitgleich einen eventuellen Skonto aufführen, der mit der SEPA Überweisung automatisch abgezogen wird.
Skonto
Es wird der Skonto-Prozentwert erwartet. Wenn kein Skonto gewährt wird, ist der Skonto-Wert „0“.
Notiz
- Ein „+“ symbolisiert, dass eine neue Notiz zum Beleg angelegt werden kann
- Ein „O“ symbolisiert, dass eine Notiz zu diesem Beleg existiert
Mehraugenprinzip
Zusätzlich kann in den Moduleinstellungen das „Mehraugenprinzip“ aktiviert werden. Wenn du dies aktivierst, erhältst du (als Administrator) an jedem Lieferanten einen zusätzlichen Tab „Rechnungsfreigabe“. Dort kannst du einstellen, von wie vielen Mitarbeitern der Beleg freigegeben werden darf und welche Mitarbeiter für diesen Lieferanten Belege freigeben dürfen.
Du siehst dann die Anzahl der erfolgten bzw. fehlenden Freigaben für einen Beleg sowie welche Kollegen bereits eine Freigabe erteilt haben oder noch ausstehen. Administratoren können einen Beleg natürlich überstimmen und auch sofort freigeben.
Dateiformat
Rechnungen einzeln auf Kontoauszug ausweisen
Sticky erzeugt deine Überweisungs-Dateien im aktuellen SEPA-Standard pain.001.001.09, den alle deutschen Banken annehmen. Lade die Datei wie gewohnt im Online-Banking oder in deiner Banking-Software hoch. Meldet deine Banking-Software beim Import einen Formatfehler, aktualisiere sie auf eine Version, die pain.001.001.09 unterstützt.
Tipps & Tricks
Batchbooking: jede Buchung einzeln im Kontoauszug
Eine Sammel-Datei bucht deine Bank normalerweise als eine Summe. Mit Batchbooking erscheint jede Lastschrift bzw. Überweisung als eigene Buchung im Kontoauszug. Das hat drei Vorteile:
- Deine Buchhaltung kann die Zahlungen automatisch den Belegen zuordnen.
- Scheitert eine einzelne Zahlung, bleibt nur dieser Beleg offen.
- Dein Kontoauszug zeigt jede Zahlung einzeln.
Sticky fordert die Einzelbuchung in jeder SEPA-Datei automatisch an. Damit deine Bank sie umsetzt, lass Batchbooking für dein Konto bei deiner Bank freischalten.